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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 253 M
Date de lancement
14 janvier 2019
Positions
307
Aperçu
Description
Le Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF reproduit l'index S&P Europe Ex-UK LargeMidCap. L'indice S&P Europe ex UK suit les actions européennes des marchés développés, à l'exception des actions britanniques.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Europe Ex-UK LargeMidCap |
| Univers d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 253 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,96% |
| Date de lancement / première cotation | 14 janvier 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Limited|Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank PLC|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 307 au total
23,90%
| ASML Holding NV | 5,15% |
| Novartis AG | 2,96% |
| Roche Holding AG | 2,87% |
| Nestlé SA | 2,62% |
| TotalEnergies SE | 1,96% |
| Siemens AG | 1,80% |
| SAP SE | 1,79% |
| Banco Santander SA | 1,66% |
| Allianz SE | 1,62% |
| Schneider Electric SE | 1,47% |
Secteurs
| Services financiers | 22,86% |
| Industrie | 18,75% |
| Technologie | 10,14% |
| Santé | 8,11% |
| Autre | 40,14% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,59% |
| 1 mois | +1,52% |
| 3 mois | -0,51% |
| 6 mois | +11,41% |
| 1 an | +13,22% |
| 3 ans | +43,02% |
| 5 ans | +58,16% |
| Depuis le lancement (MAX) | +125,62% |
| 2025 | +20,76% |
| 2024 | +8,02% |
| 2023 | +18,42% |
| 2022 | -12,94% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,89% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,64 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,64 | 2,10% |
| 2025 | EUR 1,98 | 2,84% |
| 2024 | EUR 1,96 | 2,94% |
| 2023 | EUR 1,72 | 2,97% |
| 2022 | EUR 2,75 | 3,96% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,96% |
| Volatilité 3 ans | 12,89% |
| Volatilité 5 ans | 14,80% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,02 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,98 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,65 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,96% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,18% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,79% |
| Perte maximale depuis le lancement | -34,43% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEK | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XUEK | XUEK LN XUEKGBIV | XUEK.L XUEKGBPINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUEK | XUEK GY | XUEK.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XUEK ?
Le nom de XUEK est Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ?
Le sigle de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF est XUEK.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ?
L’ISIN de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF est IE00BGV5VM45.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF est de 253 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.