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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 35 M
Date de lancement
12 mai 2014
Aperçu
Description
Le L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF reproduit l'index Solactive US Energy Infrastructure MLP. The Solactive US Energy Infrastructure MLP index tracks companies that derive the majority of their revenues from energy logistics sector in the United States including, but not limited to, pipelines, storage facilities and other assets used in transporting, storing, gathering, and processing natural gas, natural gas liquids, crude oil and/or refined products.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive US Energy Infrastructure MLP |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,81% |
| Date de lancement / première cotation | 12 mai 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Citi Bank |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,23% |
| 1 mois | +3,36% |
| 3 mois | +13,28% |
| 6 mois | +14,83% |
| 1 an | +9,17% |
| 3 ans | +193,31% |
| 5 ans | +61,32% |
| Depuis le lancement (MAX) | +39,79% |
| 2025 | +29,61% |
| 2024 | +57,70% |
| 2023 | -26,83% |
| 2022 | +6,62% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 6,98% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,37 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,37 | 7,08% |
| 2023 | EUR 0,28 | 5,93% |
| 2022 | EUR 0,33 | 8,36% |
| 2021 | EUR 0,27 | 10,25% |
| 2020 | EUR 0,27 | 6,64% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,81% |
| Volatilité 3 ans | 26,58% |
| Volatilité 5 ans | 38,67% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,49 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,62 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,26 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,19% |
| Perte maximale sur 5 ans | -72,94% |
| Perte maximale depuis le lancement | -80,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MLPX | - - | - - | - |
| gettex | EUR | XMLP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | MLPI | MLPI LN NA | MLPI.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBP | - | MLPX LN NA | MLPX.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | MLPI | MLPI SW IMLPI | MLPI.S IMLPIINAV.PA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | XMLP | XMLP GY IMLPI | XMLP.DE MLPINAV.FR | Flow Traders B.V. |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MLPI ?
Le nom de MLPI est L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
Quel est le sigle de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ?
Le sigle de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF est MLPI.
Quel est l’ISIN de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ?
L’ISIN de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF est IE00BHZKHS06.
Quels sont les coûts de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ?
La taille du fonds de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF est de 35 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.