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TER
0,39% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 85 M
Date de lancement
3 décembre 2019
Positions
316
Aperçu
Description
Le JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) reproduit l'index JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond. The JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond index tracks debt securities issued by the governments or quasi-government entities of emerging markets countries, which are denominated in US Dollars and which may be rated investment grade or below by independent rating agencies or unrated. All maturities are included.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 85 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,78% |
| Date de lancement / première cotation | 3 décembre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 16,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 316 au total
12,21%
| USP3579ECG00 | 1,50% |
| USP3579ECH82 | 1,38% |
| US105756BY51 | 1,37% |
| US105756BZ27 | 1,35% |
| US195325ER27 | 1,20% |
| XS1675862012 | 1,15% |
| US836205AU87 | 1,12% |
| US836205BB97 | 1,10% |
| XS2893151287 | 1,04% |
| US900123DH01 | 1,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,44% |
| 1 mois | +1,54% |
| 3 mois | +1,49% |
| 6 mois | +1,38% |
| 1 an | +8,31% |
| 3 ans | +17,68% |
| 5 ans | +12,78% |
| Depuis le lancement (MAX) | +7,23% |
| 2025 | +0,10% |
| 2024 | +8,54% |
| 2023 | +5,81% |
| 2022 | -10,43% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,78% |
| Volatilité 3 ans | 7,39% |
| Volatilité 5 ans | 8,29% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,44 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,75 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,29 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,90% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,71% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMBA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JMABN MM | JMABN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | JMBA | JMBA IM JMBAEUIV | JMBA.MI JMBAEUiv.P | |
| Bourse de Francfort | EUR | - | JMBAEUIV | JMBAEUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JMBA | JMBA LN JMBAUSIV | JMBA.L JMBAUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JMAB | JMAB LN JMABGBIV | JMAB.L JMABGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JMBA | JMBA SW JMBAUSIV | JMBA.S JMBAUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JMBA | JMBA GY JMBAEUIV | JMBA.DE JMBAEUiv.P |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) | 53 | 0,39% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JMBA ?
Le nom de JMBA est JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc).
Quel est le sigle de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) ?
Le sigle de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) est JMBA.
Quel est l’ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) ?
L’ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) est IE00BJ06C937.
Quels sont les coûts de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) ?
La taille du fonds de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) est de 85 millions d'euros.
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