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State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
ISIN IE00BJL36X53
|Ticker ZPR6
TER
0,47% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 25 M
Date de création
14 juin 2019
Positions
173
Aperçu
Description
Le State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). The ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) index tracks government bonds of emerging countries issued in the US market or in the eurozone, denominated in US-Dollar. Time to maturity: 0-5 years. Currency hedged in Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 25 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,47% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,66% |
| Date de création/début du négoce | 14 juin 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 173 au total
14,89%
| US900123DH01 | 2,19% |
| US040114HS26 | 1,87% |
| XS2155352664 | 1,74% |
| XS2974923497 | 1,59% |
| XS1944412748 | 1,36% |
| US71567RAF38 | 1,29% |
| US46514Y8A80 | 1,25% |
| USY5325QAJ14 | 1,24% |
| XS2755904526 | 1,23% |
| XS2989586941 | 1,13% |
Pays
| Turquie | 9,22% |
| Corée du Sud | 7,16% |
| Indonésie | 6,73% |
| Émirats arabes unis | 5,16% |
| Autre | 71,73% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 27/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,29% |
| 1 mois | +0,92% |
| 3 mois | +0,49% |
| 6 mois | +1,19% |
| 1 an | +4,63% |
| 3 ans | +13,02% |
| 5 ans | +2,23% |
| Depuis la création (MAX) | +2,40% |
| 2025 | +5,84% |
| 2024 | +3,06% |
| 2023 | +3,65% |
| 2022 | -9,22% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,66% |
| Volatilité 3 ans | 5,60% |
| Volatilité 5 ans | 6,73% |
| Rendement par risque 1 an | 0,99 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,74 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,07 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | -2,00% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,44% |
| Perte maximale depuis la création | -13,44% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPR6 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPR6 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMHE | EMHE IM INZPR6 | EMHE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPR6 | ZPR6 GY INZPR6 | ZPR6.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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L’ISIN de State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE00BJL36X53.
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Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,47% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 25 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.