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TER
0.09% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 6 M
Date de lancement
16 March 2020
Positions
363
Aperçu
Description
Le iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) reproduit l'index iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort. L'indice iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort suit les obligations libellées en dollars américains. L'indice est composé d'obligations d'entreprises sélectionnées en fonction de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Notation : Qualité d'investissement. Maturité : 0-3 ans.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® MSCI ESG SRI USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,49% |
| Date de lancement / première cotation | 16 mars 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 363 au total
9,96%
Secteurs
| Finance | 59,54% |
| Technologie | 9,75% |
| biens de consommation cycliques | 7,77% |
| Soins de santé | 6,86% |
| Autre | 16,08% |
État : 31/08/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,18% |
| 1 mois | +3,33% |
| 3 mois | +2,15% |
| 6 mois | +4,12% |
| 1 an | +7,62% |
| 3 ans | +8,19% |
| 5 ans | +24,53% |
| Depuis le lancement (MAX) | +20,86% |
| 2025 | -7,35% |
| 2024 | +12,27% |
| 2023 | +1,75% |
| 2022 | +8,01% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 5,19% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,23 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,23 | 5,28% |
| 2025 | EUR 0,20 | 4,22% |
| 2024 | EUR 0,26 | 5,74% |
| 2023 | EUR 0,23 | 4,96% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,67% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,49% |
| Volatilité 3 ans | 7,10% |
| Volatilité 5 ans | 7,81% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,39 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,37 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,57 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,67% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,78% |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEN | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | UEDD | UEDD NA INAVUEDD5 | UEDD.AS 3Q1UINAV.DE |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2,604 | 0.09% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 541 | 0.09% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) | 445 | 0.12% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 238 | 0.09% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (GBP) Hedged Distributing | 60 | 0.12% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of UEDD?
The name of UEDD is iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist).
What is the ticker of iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
The primary ticker of iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) is UEDD.
What is the ISIN of iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
The ISIN of iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) is IE00BJP26C72.
What are the costs of iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) amounts to 0,09% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist)?
The fund size of iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) is 6m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.