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TER
0,49% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 50 M
Date de création
27 juillet 2020
Positions
18
Aperçu
Description
Le HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist reproduit l'index Alerian Midstream Energy Corporation Dividend. L'indice Alerian Midstream Energy Corporation Dividend suit les sociétés nord-américaines impliquées dans le secteur des infrastructures énergétiques. Les titres sélectionnés sont pondérés en fonction des dividendes versés.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Alerian Midstream Energy Corporation Dividend |
| Axe d’investissement | Actions, Amérique du Nord, Énergie, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 50 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,24% |
| Date de création/début du négoce | 27 juillet 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvitsche Bank |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | JP Morgan |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 18 au total
83,31%
| TC Energy | 10,42% |
| The Williams Cos | 10,33% |
| Enbridge | 10,26% |
| Kinder Morgan | 10,07% |
| Pembina Pipeline | 10,00% |
| ONEOK | 9,69% |
| US48133Q3092 | 8,33% |
| Targa Resources | 6,84% |
| Kinetik Holdings | 3,80% |
| Antero Midstream | 3,57% |
Pays
| États-Unis | 53,56% |
| Canada | 34,99% |
| Autre | 11,45% |
Secteurs
| Énergie | 88,55% |
| Autre | 11,45% |
État : 30/10/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -6,51% |
| 1 mois | +4,46% |
| 3 mois | +1,71% |
| 6 mois | -2,26% |
| 1 an | -9,79% |
| 3 ans | +37,06% |
| 5 ans | +157,90% |
| Depuis la création (MAX) | +187,13% |
| 2024 | +42,09% |
| 2023 | +9,49% |
| 2022 | +27,99% |
| 2021 | +46,60% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,13% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,45 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,45 | 2,74% |
| 2024 | EUR 0,52 | 4,50% |
| 2023 | EUR 0,74 | 6,65% |
| 2022 | EUR 0,70 | 7,55% |
| 2021 | EUR 0,59 | 8,77% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 21,24% |
| Volatilité 3 ans | 17,50% |
| Volatilité 5 ans | 20,04% |
| Rendement par risque 1 an | -0,46 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,04 |
| Perte maximale sur 1 an | -19,75% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,75% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,75% |
| Perte maximale depuis la création | -19,75% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMLP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MMLP | MMLP IM JMLPIV | MMLP.MI JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Bourse de Francfort | EUR | - | |||
| London Stock Exchange | GBX | PMLP | PMLP LN | PMLP.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | MMLP | MMLP LN | MMLP.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBP | - | RBC Europe Ltd | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | MMLP | MMLP SW | MMLP.S | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | JMLP | JMLP GY JMLPIV | JMLP.DE JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MMLP ?
Le nom de MMLP est HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist ?
Le sigle de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist est MMLP.
Quel est l’ISIN de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist est IE00BKPTXQ89.
Quels sont les coûts de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist s'élève à 0,49% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist est de 50 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.