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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 19 M
Date de création
12 september 2019
Positions
290
Aperçu
Description
The iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) seeks to track the ICE US Treasury Core Bond (GBP Hedged) index. The ICE US Treasury Core Bond (GBP Hedged) index tracks US Treasuries. Time to maturity: At least one year. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Chart
Basics
Data
| Index | ICE US Treasury Core Bond (GBP Hedged) |
| Investment focus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, Alle looptijden |
| Fund size | EUR 19 m |
| Total expense ratio | 0,10% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | GBP |
| Currency risk | Currency hedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 8,06% |
| Inception/ Listing Date | 12 september 2019 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Semi annually |
| Fund domicile | Ierland |
| Fund Provider | iShares |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 28 februari |
| Swiss representative | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germany | Geen belastingvermindering |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Onbekend |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 290
8,54%
| US91282CMM00 | 0,95% |
| US91282CNC19 | 0,95% |
| US91282CLW90 | 0,89% |
| US91282CKQ32 | 0,88% |
| US91282CJZ59 | 0,88% |
| US91282CLF67 | 0,85% |
| US91282CNT44 | 0,80% |
| US91282CFV81 | 0,79% |
| US91282CHT18 | 0,78% |
| US91282CDY49 | 0,77% |
Countries
| États-Unis | 60,17% |
| Autre | 39,83% |
Sectors
| Autre | 100,00% |
As of 29/01/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,64% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +2,48% |
| 6 mois | +0,81% |
| 1 an | +1,19% |
| 3 ans | +9,71% |
| 5 ans | -3,91% |
| Depuis la création (MAX) | +1,76% |
| 2025 | +0,54% |
| 2024 | +4,69% |
| 2023 | +5,70% |
| 2022 | -17,91% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 4,03% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,20 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,20 | 3,92% |
| 2025 | EUR 0,20 | 3,96% |
| 2024 | EUR 0,19 | 3,83% |
| 2023 | EUR 0,15 | 3,15% |
| 2022 | EUR 0,08 | 1,25% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,06% |
| Volatilité 3 ans | 9,42% |
| Volatilité 5 ans | 10,87% |
| Rendement par risque 1 an | 0,15 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,07 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,61% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,33% |
| Perte maximale depuis la création | -20,82% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | GOVP | GOVP LN INAVGOV1 | ISGOVP.L |
Plus d'informations
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| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 654 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 554 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 13 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 1 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GOVP ?
Le nom de GOVP est iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est GOVP.
Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est IE00BKTN1T54.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est de 19 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.