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TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 20 M
Date de lancement
21 janvier 2020
Positions
49
Aperçu
Description
Le Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg US Treasury Coupons. The Bloomberg US Treasury Coupons index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Maturity: 0-1 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury Coupons |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-1 |
| Taille du fonds | EUR 20 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,89% |
| Date de lancement / première cotation | 21 janvier 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 49 au total
30,86%
| USA20/27 | 3,37% |
| US91282CME83 | 3,19% |
| 3.875% NTS 31/03/2027 USD (AZ-2027) | 3,18% |
| 3.75% NTS 30/04/2027 USD (BA-2027) | 3,16% |
| 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | 3,15% |
| USA FX 4.125% FEB27 USD | 3,05% |
| US2Y1 | 3,00% |
| 4.125% NTS 31/10/2026 USD (BJ-2026) | 2,99% |
| 4.375% NTS 31/07/2026 USD (BE-2026) | 2,92% |
| US91282CLH24 | 2,85% |
Pays
| États-Unis | 80,57% |
| Autre | 19,43% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/05/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,57% |
| 1 mois | +1,23% |
| 3 mois | +3,30% |
| 6 mois | +3,56% |
| 1 an | +6,45% |
| 3 ans | +9,87% |
| 5 ans | +22,10% |
| Depuis le lancement (MAX) | +15,44% |
| 2025 | -7,75% |
| 2024 | +11,85% |
| 2023 | +1,36% |
| 2022 | +6,69% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,86% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,37 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,37 | 3,94% |
| 2025 | EUR 1,50 | 3,85% |
| 2024 | EUR 1,87 | 5,10% |
| 2023 | EUR 1,73 | 4,56% |
| 2022 | EUR 0,59 | 1,63% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,89% |
| Volatilité 3 ans | 6,76% |
| Volatilité 5 ans | 7,57% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,10 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,47 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,54 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,16% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,27% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRIS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRD1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TREI | TREI IM TRISIN | TREI.MI 3Q0XINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TREI | TREI LN TREIIN | TREI.L 3Q0WINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TRIS LN TRISIN | TRIS.L 3Q0XINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TREI | TREI SW TREIIN | TREI.S 3Q0WINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRD1 | TRD1 GY TRD1IN | TRD1.DE 3Q0VINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TREI ?
Le nom de TREI est Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist est TREI.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist est IE00BKWD3C98.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist est de 20 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.