TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 18 M
Date de création
21 janvier 2020
Positions
50
Aperçu
Description
Le Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg US Treasury Coupons. The Bloomberg US Treasury Coupons index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Maturity: 0-1 years.
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury Coupons |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-1 |
| Taille du fonds | EUR 18 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,63% |
| Date de création/début du négoce | 21 janvier 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
ETFs similaires
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
Que pensez-vous de notre profil ETF ? Vous trouverez ici notre formulaire d’évaluation.
Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 50 au total
30,70%
| US2Y1 | 3,40% |
| 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | 3,30% |
| US91282CLH24 | 3,20% |
| T-NOTE USA FX 4.875% MAY26 USD | 3,20% |
| 4.875% NTS 31/05/2026 USD (BC-2026) | 3,20% |
| US91282CLS88 | 3,10% |
| 4.375% NTS 31/07/2026 USD (BE-2026) | 3,00% |
| 4.875% NTS 30/04/2026 USD (BA-2026) | 2,80% |
| 4.5% NTS 31/03/2026 USD (AZ-2026) | 2,80% |
| USA 21/26 | 2,70% |
Pays
| États-Unis | 80,57% |
| Autre | 19,43% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/11/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,31% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,50 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,50 | 3,81% |
| 2025 | EUR 1,50 | 3,85% |
| 2024 | EUR 1,87 | 5,10% |
| 2023 | EUR 1,73 | 4,56% |
| 2022 | EUR 0,59 | 1,63% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRIS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRD1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TREI | TREI IM TRISIN | TREI.MI 3Q0XINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TREI | TREI LN TREIIN | TREI.L 3Q0WINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TRIS LN TRISIN | TRIS.L 3Q0XINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TREI | TREI SW TREIIN | TREI.S 3Q0WINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRD1 | TRD1 GY TRD1IN | TRD1.DE 3Q0VINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
Autres ETF ayant un objectif d'investissement similaire
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 3 006 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2 003 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1 335 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 594 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 541 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Guides d'investissement intéressants pour les ETF
Articles les plus récents
Articles les plus consultés
Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TREI ?
Le nom de TREI est Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist est TREI.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist est IE00BKWD3C98.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist est de 18 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.