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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,69% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 20 M
Date de lancement
8 octobre 2020
Positions
70
Aperçu
Description
Le Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating est un ETF géré activement.
L'ETF est géré par Harwood Capital Management et investit principalement dans des actions de croissance, avec une allocation défensive supplémentaire aux obligations d'État.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Global Balance Fund |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Croissance |
| Taille du fonds | EUR 20 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,69% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,73% |
| Date de lancement / première cotation | 8 octobre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 1 mars |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 70 au total
33,73%
| GB00BPCJD880 | 8,71% |
| GB00BQC82B83 | 7,15% |
| Microsoft | 2,56% |
| Newmont Corp. | 2,34% |
| Exxon Mobil Corp. | 2,29% |
| Singapore Telecommunications Ltd. | 2,26% |
| Amazon.com, Inc. | 2,19% |
| Unilever Plc | 2,16% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,06% |
| L'Oréal SA | 2,01% |
Secteurs
| Technologie | 15,62% |
| Industrie | 12,93% |
| Télécommunication | 9,69% |
| Santé | 8,23% |
| Autre | 53,53% |
État : 31/07/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,38% |
| 1 mois | +3,56% |
| 3 mois | +2,41% |
| 6 mois | +7,72% |
| 1 an | +12,61% |
| 3 ans | +37,75% |
| 5 ans | +29,35% |
| Depuis le lancement (MAX) | +63,67% |
| 2025 | +1,39% |
| 2024 | +14,58% |
| 2023 | +20,71% |
| 2022 | -27,23% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,73% |
| Volatilité 3 ans | 16,09% |
| Volatilité 5 ans | 20,44% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,82 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,71 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,27 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,23% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,69% |
| Perte maximale sur 5 ans | -30,79% |
| Perte maximale depuis le lancement | -30,79% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DIGI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ROE | ROE IM DIGIIV | ROE.MI DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBX | ROES | ROES LN | ROES.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | USD | ROE | ROE LN | ROE.L | RBC Europe Ltd |
| London Stock Exchange | GBP | - | PIGI LN | PIGI.L | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | ROE | ROE GY DIGIIV | ROEG.DE DIGIEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ROE ?
Le nom de ROE est Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating.
Quel est le sigle de Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating ?
Le sigle de Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating est ROE.
Quel est l’ISIN de Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating ?
L’ISIN de Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating est IE00BL643144.
Quels sont les coûts de Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating s'élève à 0,69% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating verse-t-il des dividendes ?
Le Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating ?
La taille du fonds de Goshawk Global Balanced Fund UCITS ETF Accumulating est de 20 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.