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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 108 M
Date de création
28 août 2020
Positions
65
Aperçu
Description
Le Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating reproduit l'index Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (EUR Hedged). The Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (EUR Hedged) index tracks government bonds from the UK for all maturities. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 108 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,25% |
| Date de création/début du négoce | 28 août 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Asset Management, Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Asset Management, Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 65 au total
31,94%
| GB00BSQNRC93 | 4,25% |
| GB00BSQNRD01 | 3,94% |
| GB00BQC82B83 | 3,48% |
| GB00BPSNB460 | 3,28% |
| GB00BT7J0027 | 3,16% |
| GB00BMF9LG83 | 3,03% |
| GB00BPSNBF73 | 3,01% |
| GB00BQC82C90 | 2,66% |
| GB00BQC82D08 | 2,57% |
| GB00BPJJKP77 | 2,56% |
Pays
| Grande-Bretagne | 59,46% |
| Autre | 40,54% |
Secteurs
| Autre | 99,61% |
État : 31/08/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,19% |
| 1 mois | +2,49% |
| 3 mois | +2,24% |
| 6 mois | +5,58% |
| 1 an | +4,43% |
| 3 ans | +2,04% |
| 5 ans | -25,30% |
| Depuis la création (MAX) | -29,85% |
| 2025 | +3,16% |
| 2024 | -5,77% |
| 2023 | +1,49% |
| 2022 | -27,58% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,25% |
| Volatilité 3 ans | 8,35% |
| Volatilité 5 ans | 11,39% |
| Rendement par risque 1 an | 0,71 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,50 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | -37,50% |
| Perte maximale depuis la création | -39,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VGUE | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | IVGUEEUR | ||
| XETRA | EUR | VGUE | VGUE GY IVGUEEUR | VGUE.DE |
Plus d'informations
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| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing | 415 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 236 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating.
Quel est le sigle de Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ?
Le sigle de Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating est -.
Quel est l’ISIN de Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ?
L’ISIN de Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating est IE00BMX0B524.
Quels sont les coûts de Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ?
La taille du fonds de Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating est de 108 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.