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TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 322 M
Date de lancement
11 mai 2015
Positions
50
Aperçu
Description
Le Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF reproduit l'index S&P 500 Low Volatility High Dividend. The S&P 500 Low Volatility High Dividend index tracks the 50 least-volatile high dividend-yielding stocks in the S&P 500. The S&P 500 index tracks large cap US stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500 Low Volatility High Dividend |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Faible volatilité/pondéré en fonction des risques |
| Taille du fonds | EUR 322 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,87% |
| Date de lancement / première cotation | 11 mai 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 50 au total
28,48%
| Verizon Communications | 3,66% |
| Altria Group, Inc. | 3,15% |
| Pfizer Inc. | 3,11% |
| ONEOK | 2,91% |
| Healthpeak Properties, Inc. | 2,83% |
| Kraft Heinz Co | 2,71% |
| Conagra Brands | 2,67% |
| VICI Properties | 2,56% |
| Amcor | 2,51% |
| Realty Income | 2,37% |
Pays
| États-Unis | 97,48% |
| Autre | 2,52% |
Secteurs
| Immobilier | 19,27% |
| Biens de consommation non cycliques | 18,33% |
| Énergie | 14,81% |
| Services financiers | 14,24% |
| Autre | 33,35% |
État : 26/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,53% |
| 1 mois | +3,97% |
| 3 mois | -0,97% |
| 6 mois | +6,87% |
| 1 an | +9,45% |
| 3 ans | +29,91% |
| 5 ans | +38,56% |
| Depuis le lancement (MAX) | +117,44% |
| 2025 | -9,20% |
| 2024 | +24,68% |
| 2023 | -2,79% |
| 2022 | +6,27% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,66% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,20 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,20 | 3,84% |
| 2025 | EUR 1,23 | 3,53% |
| 2024 | EUR 1,19 | 4,09% |
| 2023 | EUR 1,21 | 3,88% |
| 2022 | EUR 1,12 | 3,71% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,87% |
| Volatilité 3 ans | 13,57% |
| Volatilité 5 ans | 15,06% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,80 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,67 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,45 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,74% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,26% |
| Perte maximale depuis le lancement | -40,07% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | HDLV | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | HDLV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HDLV | HDLV IM IHDLV | HDLV.MI | Commerzbank Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | HDLV | HDLV FP IHDLV | HDLV.PA | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | HDLG | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | HDLV | HDLV LN IHDLV | HDLV.L | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | HDLV | HDLV SW IHDLV | HDLV.S | Commerzbank Susquehanna |
| XETRA | EUR | HDLV | HDLV GY IHDLV | HDLV.DE | Commerzbank Susquehanna |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de HDLV ?
Le nom de HDLV est Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF est HDLV.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF est IE00BWTN6Y99.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF est de 322 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.