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TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 6 M
Date de lancement
25 novembre 2015
Positions
122
Aperçu
Description
Le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc reproduit l'index MSCI USA Prime Value (CHF Hedged). The MSCI USA Prime Value (CHF Hedged) index tracks stocks on the US market with relatively low valuations and high quality characteristics. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Prime Value (CHF Hedged) |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,95% |
| Date de lancement / première cotation | 25 novembre 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 122 au total
25,91%
| Applied Materials, Inc. | 3,48% |
| Merck & Co., Inc. | 3,19% |
| Caterpillar Inc /US | 3,08% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 3,06% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,65% |
| Texas Instruments | 2,31% |
| Chubb Ltd. | 2,10% |
| UnitedHealth Group | 2,04% |
| Newmont Corp. | 2,02% |
| Progressive | 1,98% |
Pays
| États-Unis | 82,73% |
| Irlande | 8,55% |
| Suisse | 2,10% |
| Autre | 6,62% |
Secteurs
| Santé | 19,39% |
| Industrie | 18,93% |
| Services financiers | 18,83% |
| Technologie | 16,29% |
| Autre | 26,56% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +24,64% |
| 1 mois | +3,73% |
| 3 mois | +3,73% |
| 6 mois | +3,27% |
| 1 an | +37,83% |
| 3 ans | +48,33% |
| 5 ans | +82,01% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | +5,62% |
| 2024 | +26,64% |
| 2023 | -5,37% |
| 2022 | +7,57% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,95% |
| Volatilité 3 ans | 22,66% |
| Volatilité 5 ans | 19,06% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,53 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,62 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,67 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | UPVLS | UPVLS SW IUPVLS | UPVLS.S UPVLSCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UPVLS ?
Le nom de UPVLS est UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc.
Quel est le sigle de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ?
Le sigle de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc est UPVLS.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ?
L’ISIN de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc est IE00BX7RRC57.
Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc est de 6 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.