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TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 473 M
Date de lancement
29 avril 2016
Positions
52
Aperçu
Description
Le State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD reproduit l'index MSCI World Energy. The MSCI World Energy index tracks the energy sector of the developed markets worldwide (GICS sector classification).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Energy |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Énergie |
| Taille du fonds | EUR 473 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,99% |
| Date de lancement / première cotation | 29 avril 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 52 au total
58,12%
| Exxon Mobil Corp. | 17,69% |
| Chevron Corp. | 9,87% |
| Shell Plc | 6,92% |
| TotalEnergies SE | 5,06% |
| ConocoPhillips | 4,09% |
| Enbridge | 3,51% |
| BP Plc | 3,24% |
| Canadian Natural | 2,78% |
| The Williams Cos | 2,56% |
| SLB Ltd. | 2,40% |
Secteurs
| Énergie | 99,60% |
| Télécommunication | 0,11% |
| Autre | 0,29% |
État : 29/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +31,24% |
| 1 mois | +7,60% |
| 3 mois | -2,25% |
| 6 mois | +15,53% |
| 1 an | +37,91% |
| 3 ans | +44,09% |
| 5 ans | +161,61% |
| Depuis le lancement (MAX) | +137,25% |
| 2025 | +0,40% |
| 2024 | +9,42% |
| 2023 | -0,76% |
| 2022 | +55,29% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,99% |
| Volatilité 3 ans | 19,42% |
| Volatilité 5 ans | 22,41% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,90 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,67 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,95 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,83% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,63% |
| Perte maximale depuis le lancement | -62,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SS42 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WNRGN MM | WNRGN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | WNRG | WNRG IM INWNRGE | WRNG.MI | BNP DRW Flow Traders Jane Street Virtu |
| Euronext Amsterdam | EUR | WNRG | WNRG NA INWNRGE | WNRG.AS | BAADER BANK BNP DRW Flow Traders Virtu |
| London Stock Exchange | USD | WNRG | WNRG LN INWNRG | SPWNRG.L | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | ENGW | ENGW LN INWNRGP | ENGW.L | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | WNRG | WNRG SE INWNRG | SPWNRG.S | BNP Flow Traders Société Générale Virtu |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 1 192 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de WNRG ?
Le nom de WNRG est State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD ?
Le sigle de State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD est WNRG.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD ?
L’ISIN de State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD est IE00BYTRR863.
Quels sont les coûts de State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD verse-t-il des dividendes ?
Le State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD est de 473 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.