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TER
0,87% p.a.
Distributiebeleid
Accumulerend
Replicatie
Synthetisch
Fondsgrootte
EUR 19 m
Startdatum
6 september 2007
Overzicht
Beschrijving
Le NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro) reproduit l'index NMX®30 Infrastructure Global. The NMX® 30 Infrastructure Global index tracks the 30 largest companies in the global infrastructure sector.
Grafiek
Basis
Data
| Index | NMX®30 Infrastructure Global |
| Investeringsfocus | Actions, Monde, Infrastructure |
| Fondsgrootte | EUR 19 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,87% p.a. |
| Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,55% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 6 septembre 2007 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | BNP Paribas Easy |
| Fondsstructuur | Contractual Fund |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | - |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
| Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
| Duitsland | Transparence fiscale |
| Zwitserland | Pas d’ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Inconnu |
| UK | Pas d’UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | BNP Paribas Securities Services |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +25,15% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +1,73% |
| 6 mois | +3,88% |
| 1 an | +19,29% |
| 3 ans | +41,42% |
| 5 ans | +24,97% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +13,00% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | -3,58% |
| 2022 | -11,07% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,55% |
| Volatilité 3 ans | 11,37% |
| Volatilité 5 ans | 14,17% |
| Rendement par risque 1 an | 1,67 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,08 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF - Acc | 69 | 0,45% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 35 | 0,40% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro).
What is the ticker of NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro)?
The primary ticker of NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro) is -.
What is the ISIN of NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro)?
The ISIN of NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro) is LU0315440411.
What are the costs of NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro)?
The total expense ratio (TER) of NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro) amounts to 0,87% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro) paying dividends?
NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro)?
The fund size of NMX30 INFRASTRUCTURE GLOBAL THEAM EASY UCITS ETF A (Euro) is 19m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.