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TER
0,60% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 589 M
Date de lancement
15 janvier 2008
Aperçu
Description
Le Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C reproduit l'index S&P Global Infrastructure. The S&P Global Infrastructure index tracks 75 companies involved in the global infrastructure sector.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Global Infrastructure |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 589 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,00% |
| Date de lancement / première cotation | 15 janvier 2008 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,18% |
| 1 mois | +1,01% |
| 3 mois | -0,45% |
| 6 mois | +10,32% |
| 1 an | +15,54% |
| 3 ans | +47,07% |
| 5 ans | +72,76% |
| Depuis le lancement (MAX) | +200,04% |
| 2025 | +7,08% |
| 2024 | +21,07% |
| 2023 | +1,79% |
| 2022 | +4,90% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,00% |
| Volatilité 3 ans | 11,29% |
| Volatilité 5 ans | 12,26% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,73 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,21 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,94 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,91% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,24% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,43% |
| Perte maximale depuis le lancement | -46,20% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DX2E | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XSGI | XSGI IM XSGIINVU | XSGI.MI XSGIINAVUSD.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XSGI | XSGI LN XSGIINAV | XSGI.L XSGIINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XGID | XGID LN XSGIINAC | XGID.L XSGIINAVCHF.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XSGI | XSGI SW | XSGI.S | |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DX2E | XSGI GS XSGIINVG | XSGI.SG XSGIINAVGBP.DE | |
| XETRA | EUR | DX2E | XSGI GY | XSGI.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DX2E ?
Le nom de DX2E est Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C est DX2E.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C est LU0322253229.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C s'élève à 0,60% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C est de 589 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.