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TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 17 M
Date de lancement
3 décembre 2008
Aperçu
Description
Le Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF reproduit l'index S&P MidCap 400. L'indice S&P MidCap 400 regroupe 400 entreprises américaines de taille moyenne.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P MidCap 400 |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Mid Cap |
| Taille du fonds | EUR 17 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,65% |
| Date de lancement / première cotation | 3 décembre 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -4,06% |
| 1 mois | -2,15% |
| 3 mois | +0,55% |
| 6 mois | +9,69% |
| 1 an | -0,86% |
| 3 ans | +36,20% |
| 5 ans | +57,57% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | +35,59% |
| 2024 | +2,60% |
| 2023 | +30,08% |
| 2022 | -8,35% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,06% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,68 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,68 | 1,03% |
| 2022 | EUR 2,68 | 1,01% |
| 2021 | EUR 1,61 | 0,82% |
| 2020 | EUR 2,22 | 1,14% |
| 2019 | EUR 2,06 | 1,36% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 25,65% |
| Volatilité 3 ans | 30,13% |
| Volatilité 5 ans | 25,22% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,03 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,36 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,38 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X022 | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | CBMMDUUS GF CNAVMMUS | CBMINUSM.F CBMINUSMNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBUSAM | CBUSAMUS SW CBUSUSIV | CBMINUSMUS.S CBUSAMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bourse de Stuttgart | EUR | X022 | CBMMDUUS GS CNAVMMUS | CBMINUSM.SG CBMINUSMNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X022 | CBMMDUUS GY CNAVMMUS | CBMINUSM.DE CBMMDUUSEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de X022 ?
Le nom de X022 est Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF.
Quel est le sigle de Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ?
Le sigle de Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF est X022.
Quel est l’ISIN de Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ?
L’ISIN de Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF est LU0392495965.
Quels sont les coûts de Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF est de 17 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.