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TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 11 M
Date de création
22 septembre 2010
Positions
12
Aperçu
Description
Le Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C reproduit l'index iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029. L'indice iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 suit l'évolution des obligations d'Etat italiennes et espagnoles. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). En effet, seules les obligations arrivant à échéance entre le 1er octobre 2028 et le 30 septembre 2029 sont incluses dans l'indice. Notation : Qualité d'investissement. Échéance : 30 septembre 2029 (l'ETF) : 30 septembre 2029 (l'ETF sera fermé après cette date).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,62% |
| Date de création/début du négoce | 22 septembre 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 12 au total
91,17%
| ES0000011868 | 11,47% |
| ES0000012M51 | 11,01% |
| ES00000124C5 | 10,13% |
| ES0000012K53 | 9,97% |
| IT0005365165 | 9,43% |
| ES0000012E51 | 9,17% |
| IT0005340929 | 8,72% |
| IT0005584849 | 7,59% |
| IT0005566408 | 7,14% |
| IT0005495731 | 6,54% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 02/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,32% |
| 1 mois | +0,01% |
| 3 mois | +0,35% |
| 6 mois | +1,03% |
| 1 an | +0,66% |
| 3 ans | +2,84% |
| 5 ans | -14,01% |
| Depuis la création (MAX) | +15,57% |
| 2024 | +0,35% |
| 2023 | +5,64% |
| 2022 | -18,49% |
| 2021 | -2,96% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,62% |
| Volatilité 3 ans | 5,58% |
| Volatilité 5 ans | 5,91% |
| Rendement par risque 1 an | 0,25 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,17 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,50 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,45% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,90% |
| Perte maximale depuis la création | -24,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAT | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XBAT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBAT | XBAT IM | XBAT.MI XBATNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XBAT | XBAT GY | XBAT.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XBAT ?
Le nom de XBAT est Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C ?
Le sigle de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C est XBAT.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C ?
L’ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C est LU0484969463.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C 1C est de 11 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.