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TER
0,75% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de création
3 février 2012
Positions
80
Aperçu
Description
Le Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD) reproduit l'index Ossiam Emerging Markets Minimum Variance. The Ossiam Emerging Markets Minimum Variance index tracks an optimized portfolio that includes a selection of stocks where volatility is among the lowest in the S&P/IFCI, and historical correlations are moderate enough to allow for risk reduction. The S&P/IFCI index tracks the leading companies in 20 emerging markets.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Ossiam Emerging Markets Minimum Variance |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Faible volatilité/pondéré en fonction des risques |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,82% |
| Date de création/début du négoce | 3 février 2012 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | Ossiam |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | JPMorgan Chase & Co |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 80 au total
28,25%
| Hellenic Telecommunications Organization SA | 3,31% |
| Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 3,28% |
| Pidilite Industries | 3,20% |
| Far Eastone | 2,96% |
| Tata Consumer Products Ltd. | 2,92% |
| MEGA FHC ORD | 2,76% |
| Infosys Ltd. | 2,75% |
| NAURA Technology Group | 2,45% |
| SinoPac Financial Hldgs | 2,37% |
| Telekom Malaysia Bhd. | 2,25% |
Secteurs
| Biens de consommation non cycliques | 23,33% |
| Télécommunication | 22,34% |
| Services financiers | 22,20% |
| Technologie | 13,22% |
| Autre | 18,91% |
État : 31/05/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,51% |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | -7,87% |
| 1 an | -6,49% |
| 3 ans | -8,03% |
| 5 ans | -0,78% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | +12,36% |
| 2023 | -7,74% |
| 2022 | +4,40% |
| 2021 | -2,64% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,82% |
| Volatilité 3 ans | 14,79% |
| Volatilité 5 ans | 13,34% |
| Rendement par risque 1 an | -0,60 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,19 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | LMMV | LMMV LN IDEMV | LMMV.L .IDEMV | BNP PARIBAS |
| London Stock Exchange | USD | DEMV | DEMV LN IDEMV | DEMV.L .IDEMV | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | USD | DEMV | DEMV SW IDEMV | DEMV.S .IDEMV | BNP PARIBAS |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD).
Quel est le sigle de Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD) ?
Le sigle de Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD) est -.
Quel est l’ISIN de Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD) ?
L’ISIN de Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD) est LU0705291812.
Quels sont les coûts de Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD) s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD) ?
La taille du fonds de Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD) est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.