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TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 122 M
Date de création
31 janvier 2018
Positions
625
Aperçu
Description
Le UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc reproduit l'index Bloomberg US Liquid Corporates. The Bloomberg US Liquid Corporates index tracks the largest and most liquid US dollar denominated corporate bonds. Rating: Investment Grade.
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg US Liquid Corporates |
| Investeringsfocus | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Fondsgrootte | EUR 122 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,06% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,56% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 31 janvier 2018 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | UBS ETF |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young, société anonyme |
| Einde belastingjaar | 1 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
| Duitsland | Pas d’exonération partielle |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 625
4,59%
| US30303MAE21 | 0,63% |
| US30303MAD48 | 0,58% |
| US30303M8X35 | 0,50% |
| US46647PEK84 | 0,44% |
| US30303MAB81 | 0,42% |
| US38145GAS93 | 0,42% |
| US02079KAY38 | 0,40% |
| US06051GMD87 | 0,40% |
| US46647PFC59 | 0,40% |
| US46647PEE25 | 0,40% |
Landen
| États-Unis | 13,42% |
| Autre | 86,58% |
Sectoren
| Autre | 100,00% |
Vanaf 27/02/2026
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +0,79% |
| 1 maand | -0,55% |
| 3 maanden | -0,08% |
| 6 maanden | -0,31% |
| 1 jaar | +5,21% |
| 3 jaar | +8,16% |
| 5 jaar | +3,33% |
| Since inception | +29,63% |
| 2025 | -4,61% |
| 2024 | +8,26% |
| 2023 | +4,89% |
| 2022 | -12,66% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 7,56% |
| Volatiliteit 3 jaar | 8,52% |
| Volatiliteit 5 jaar | 9,97% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,69 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,31 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,07 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,65% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,00% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -15,11% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -15,61% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBUSACN MM | CBUSACN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBUSAC | CBUSAC SW ICBUSAC | CBUSAC.S CBUSACUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US Liquid Corporates
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis | 93 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBUSAC ?
Le nom de CBUSAC est UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc est CBUSAC.
Quel est l’ISIN de UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc est LU1048316720.
Quels sont les coûts de UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc est de 122 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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