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TER
0,25% p.a.
Distributiebeleid
Distribution
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 105 m
Startdatum
29 janvier 2016
Bedrijven
677
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Overzicht
Beschrijving
Le UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis reproduit l'index Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. The Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped index tracks the US dollar-denominated debt issued by sovereign and agency EM issuers. Corporate issues are not eligible. Country weights are capped at 3% of total amount outstanding of all eligible issues.
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped |
| Investeringsfocus | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Fondsgrootte | EUR 105 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,80% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 29 janvier 2016 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | UBS ETF |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young, société anonyme |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
| Duitsland | Pas d’exonération partielle |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 677 au total
7,18%
| XS2214238441 | 1,09% |
| US040114HT09 | 0,88% |
| US760942BA98 | 0,77% |
| XS2893151287 | 0,75% |
| US836205BB97 | 0,73% |
| US731011AV42 | 0,63% |
| US698299AW45 | 0,61% |
| US040114HS26 | 0,59% |
| USP3579ECH82 | 0,57% |
| XS2574267261 | 0,56% |
Pays
| Uruguay | 4,07% |
| Indonésie | 3,59% |
| Afrique du Sud | 3,31% |
| République dominicaine | 3,22% |
| Autre | 85,81% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/11/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,48% |
| 1 mois | +0,61% |
| 3 mois | +1,10% |
| 6 mois | +8,18% |
| 1 an | +1,42% |
| 3 ans | +23,30% |
| 5 ans | +14,64% |
| Depuis la création (MAX) | +42,71% |
| 2025 | +1,51% |
| 2024 | +14,69% |
| 2023 | +7,87% |
| 2022 | -14,11% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 7,96% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,66 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,66 | 7,46% |
| 2025 | EUR 0,66 | 7,51% |
| 2024 | EUR 0,54 | 6,59% |
| 2023 | EUR 0,53 | 6,55% |
| 2022 | EUR 0,49 | 4,94% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,80% |
| Volatilité 3 ans | 8,09% |
| Volatilité 5 ans | 8,53% |
| Rendement par risque 1 an | 0,16 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,89 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,06% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,51% |
| Perte maximale depuis la création | -21,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEFS | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UEFS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SBEM | SBEM IM UETFUEFS | SBEM.MI ISBEMEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | SBEM | SBEM LN UETFSBEM | SBEM.L ISBEMGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | SBEM | SBEM SW ISBEM | SBEM.S SBEMUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SBEM | SBEMC SW ISBEMC | SBEMC.S SBEMCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Xetra | EUR | UEFS | UEFS GY UETFUEFS | UEFS.DE ISBEMEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.637 | 0,45% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.114 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 628 | 0,23% p.a. | Accumulerend | Sampling |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 595 | 0,23% p.a. | Distribueren | Sampling |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 505 | 0,45% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Veelgestelde vragen
What is the name of UEFS?
The name of UEFS is UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis.
What is the ticker of UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis?
The primary ticker of UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis is UEFS.
What is the ISIN of UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis?
The ISIN of UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis is LU1324516050.
What are the costs of UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis?
The total expense ratio (TER) of UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis amounts to 0,25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis?
The fund size of UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis is 105m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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