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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 32 M
Date de lancement
8 juin 2017
Aperçu
Description
Le Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist reproduit l'index Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 (EUR Hedged). The Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 (EUR Hedged) index tracks USD denominated floating-rate notes (FRN) issued by corporates. Currency hedged to Euro (EUR). Time to maturity: 2-7 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 32 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,80% |
| Date de lancement / première cotation | 8 juin 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | DELOITTE |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,82% |
| 1 mois | +1,54% |
| 3 mois | +2,52% |
| 6 mois | +2,69% |
| 1 an | +3,37% |
| 3 ans | +1,79% |
| 5 ans | +1,28% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | -1,19% |
| 2024 | -0,35% |
| 2023 | +0,10% |
| 2022 | +1,80% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,59% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,36 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,36 | 2,61% |
| 2022 | EUR 2,36 | 2,56% |
| 2021 | EUR 0,69 | 0,74% |
| 2020 | EUR 1,04 | 1,11% |
| 2019 | EUR 2,85 | 2,99% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,80% |
| Volatilité 3 ans | 6,18% |
| Volatilité 5 ans | 4,93% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,30 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,05 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,02 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist.
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Quel est l’ISIN de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ?
L’ISIN de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est LU1571052130.
Quels sont les coûts de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ?
La taille du fonds de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est de 32 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.