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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 17 M
Date de lancement
23 septembre 2019
Positions
400
Aperçu
Description
Le Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond. The Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 17 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,07% |
| Date de lancement / première cotation | 23 septembre 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 400 au total
7,74%
| FR0011883966 | 0,93% |
| FR0013286192 | 0,87% |
| FR0011317783 | 0,87% |
| FR0012993103 | 0,87% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,78% |
| FR0013131877 | 0,70% |
| OAT2.5%24SEP26 | 0,68% |
| FR0013341682 | 0,68% |
| OAT0%25NOV2030 | 0,68% |
| FR001400AIN5 | 0,68% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/04/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,27% |
| 1 mois | -1,59% |
| 3 mois | -0,51% |
| 6 mois | +4,80% |
| 1 an | +3,35% |
| 3 ans | -15,36% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -14,43% |
| 2025 | +7,02% |
| 2024 | -18,50% |
| 2023 | -3,55% |
| 2022 | +4,89% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,55% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,24 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,24 | 1,56% |
| 2023 | EUR 0,24 | 1,60% |
| 2022 | EUR 0,29 | 1,55% |
| 2021 | EUR 0,38 | 1,92% |
| 2020 | EUR 0,49 | 2,53% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,07% |
| Volatilité 3 ans | 7,27% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,55 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | -0,74 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,07% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,71% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 39 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist est -.
Quel est l’ISIN de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist est LU1650490805.
Quels sont les coûts de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist est de 17 millions d'euros.
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