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TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 21 M
Date de création
27 février 2018
Positions
96
Aperçu
Description
Le Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD reproduit l'index iBoxx® USD Treasuries 3-7. The iBoxx® USD Treasuries 3-7 index tracks US government bonds. Time to maturity: 3-7 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Treasuries 3-7 |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 21 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,90% |
| Date de création/début du négoce | 27 février 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 96 au total
15,85%
| US9128285M81 | 1,71% |
| US9128286B18 | 1,68% |
| US9128286T26 | 1,64% |
| US9128284V99 | 1,64% |
| US912828YB05 | 1,57% |
| US912828YS30 | 1,57% |
| US912828Z948 | 1,57% |
| US9128284N73 | 1,56% |
| US9128283W81 | 1,50% |
| US912828V988 | 1,41% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 24/05/2023
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | -3,80% |
| 2023 | +5,71% |
| 2022 | -2,25% |
| 2021 | +7,54% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,90% |
| Volatilité 3 ans | 9,19% |
| Volatilité 5 ans | 8,44% |
| Rendement par risque 1 an | -0,03 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,21 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | US3 | US3 IM INUS3UIV | US3.MI INUS3USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | US3 IM IRUS3 | US3.MI IRUS3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | USD | US3 | US3 FP INUS3 | US3.PA INUS3USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | US3 | INUS3 | INUS3USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de US3 ?
Le nom de US3 est Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD ?
Le sigle de Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD est US3.
Quel est l’ISIN de Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD ?
L’ISIN de Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD est LU1681040736.
Quels sont les coûts de Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de Amundi US Treasury 3-7 UCITS ETF USD est de 21 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.