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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 151 M
Date de lancement
2 décembre 2010
Positions
650
Aperçu
Description
Le Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc reproduit l'index JP Morgan EMBI Global Diversified Select. L'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Select suit les obligations d'État des marchés émergents libellées en dollars américains. Les obligations peuvent avoir n'importe quelle notation et n'importe quelle échéance. Au sein de l'indice, les obligations sont pondérées en fonction de la durabilité sociale et environnementale de leurs émetteurs.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan EMBI Global Diversified Select |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 151 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,76% |
| Date de lancement / première cotation | 2 décembre 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | DELOITTE AUDIT |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 15,7% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 650 au total
5,95%
| US040114HT09 | 1,15% |
| US040114HS26 | 0,72% |
| US040114HU71 | 0,66% |
| XS2214238441 | 0,64% |
| USL2660VAA37 | 0,54% |
| US040114HV54 | 0,50% |
| US760942BA98 | 0,46% |
| XS2893151287 | 0,46% |
| US731011AZ55 | 0,42% |
| US731011AY80 | 0,40% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 25/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,56% |
| 1 mois | +1,21% |
| 3 mois | +1,41% |
| 6 mois | +2,45% |
| 1 an | +8,04% |
| 3 ans | +14,02% |
| 5 ans | +12,25% |
| Depuis le lancement (MAX) | +82,50% |
| 2025 | -0,81% |
| 2024 | +6,91% |
| 2023 | +5,58% |
| 2022 | -10,16% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,76% |
| Volatilité 3 ans | 8,05% |
| Volatilité 5 ans | 8,80% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,40 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,55 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,27 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,75% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,33% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,40% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,73% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | A4HV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AGEB | AGEB IM IAGEB | AGEB.MI IAGEBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | AGEB IM IEGEBEIV | AGEB.MI IEGEBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | USD | AGEB | AGEB FP IAGEB | AGEB.PA AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | AGEB | AGEB SW IAGEB | AGEB.S AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index JP Morgan EMBI Global Diversified Select
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist | 52 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AGEB ?
Le nom de AGEB est Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc est AGEB.
Quel est l’ISIN de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc est LU1681041205.
Quels sont les coûts de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc est de 151 millions d'euros.
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