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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 136 M
Date de création
2 décembre 2010
Positions
620
Aperçu
Description
Le Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc reproduit l'index JP Morgan EMBI Global Diversified Select. L'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Select suit les obligations d'État des marchés émergents libellées en dollars américains. Les obligations peuvent avoir n'importe quelle notation et n'importe quelle échéance. Au sein de l'indice, les obligations sont pondérées en fonction de la durabilité sociale et environnementale de leurs émetteurs.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan EMBI Global Diversified Select |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 136 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,59% |
| Date de création/début du négoce | 2 décembre 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 620 au total
6,18%
| US040114HT09 | 1,23% |
| US040114HU71 | 0,74% |
| US040114HS26 | 0,71% |
| XS2214238441 | 0,70% |
| US040114HV54 | 0,54% |
| US731011AY80 | 0,47% |
| USP3579ECG00 | 0,46% |
| USP3579ECH82 | 0,46% |
| US105756CL22 | 0,44% |
| XS1750114396 | 0,43% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 19/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,09% |
| 1 mois | -0,64% |
| 3 mois | +0,05% |
| 6 mois | +2,16% |
| 1 an | +8,82% |
| 3 ans | +14,53% |
| 5 ans | +9,38% |
| Depuis la création (MAX) | +79,89% |
| 2025 | -0,81% |
| 2024 | +6,91% |
| 2023 | +5,58% |
| 2022 | -10,16% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,59% |
| Volatilité 3 ans | 8,11% |
| Volatilité 5 ans | 8,83% |
| Rendement par risque 1 an | 1,34 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,20 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,33% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,40% |
| Perte maximale depuis la création | -22,73% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | A4HV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AGEB | AGEB IM IAGEB | AGEB.MI IAGEBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | AGEB IM IEGEBEIV | AGEB.MI IEGEBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | USD | AGEB | AGEB FP IAGEB | AGEB.PA AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | AGEB | AGEB SW IAGEB | AGEB.S AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index JP Morgan EMBI Global Diversified Select
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist | 52 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AGEB ?
Le nom de AGEB est Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc est AGEB.
Quel est l’ISIN de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc est LU1681041205.
Quels sont les coûts de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc est de 136 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.