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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 52 M
Date de lancement
6 décembre 2010
Positions
603
Aperçu
Description
Le Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index JP Morgan EMBI Global Diversified Select. L'indice JP Morgan EMBI Global Diversified Select suit les obligations d'État des marchés émergents libellées en dollars américains. Les obligations peuvent avoir n'importe quelle notation et n'importe quelle échéance. Au sein de l'indice, les obligations sont pondérées en fonction de la durabilité sociale et environnementale de leurs émetteurs.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan EMBI Global Diversified Select |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 52 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,39% |
| Date de lancement / première cotation | 6 décembre 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | DELOITTE AUDIT |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 15,7% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 603 au total
6,72%
| ARGENTINA, 4.125% 9JUL2035, USD | 1,28% |
| ARGENTINA, 0.75% 9JUL2030, USD | 0,80% |
| ECUADOR, 5.5% 31JUL2035, USD | 0,76% |
| ARGENTINA, 0% 9JAN2038, USD | 0,71% |
| ARGENTINA, 3.5% 9JUL2041, USD | 0,61% |
| GHANA, 5% 3JUL2035, USD | 0,58% |
| USL2660VAA37 | 0,57% |
| URUGUAY, 5.1% 18JUN2050, USD | 0,54% |
| XS3285368620 | 0,44% |
| BRAZIL, 6.625% 15MAR2035, USD | 0,43% |
Secteurs
| Souverain | 72,91% |
| Énergie | 4,53% |
| Finance | 2,97% |
| Matériaux non énergétiques | 1,84% |
| Autre | 17,75% |
État : 24/06/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,53% |
| 1 mois | -1,31% |
| 3 mois | +1,92% |
| 6 mois | +3,76% |
| 1 an | +8,12% |
| 3 ans | +16,47% |
| 5 ans | +5,70% |
| Depuis le lancement (MAX) | +83,80% |
| 2025 | -0,82% |
| 2024 | +6,89% |
| 2023 | +5,32% |
| 2022 | -10,83% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 5,18% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3,63 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,63 | 5,31% |
| 2025 | EUR 3,63 | 5,05% |
| 2024 | EUR 2,55 | 3,66% |
| 2023 | EUR 4,19 | 5,98% |
| 2022 | EUR 4,20 | 5,04% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,39% |
| Volatilité 3 ans | 7,81% |
| Volatilité 5 ans | 8,71% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,51 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,67 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,13 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,98% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,33% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,14% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,41% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYQS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LYQS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMKTB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | EMKTB IM EMKTBIV | EMKTB.MI EMKTBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | LEMB | LEMB LN LEMBUSIV | LEMB.L LEMBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYQS | LYQS GY EMKTBIV | LYQS.DE EMKTBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist est -.
Quel est l’ISIN de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist est LU1686830909.
Quels sont les coûts de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist est de 52 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.