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TER
0,23% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 337 M
Date de lancement
26 février 2009
Aperçu
Description
Le Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR reproduit l'index MSCI Europe Value. The MSCI Europe Value index tracks the value stocks from European industrial countries, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe Value |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 337 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,81% |
| Date de lancement / première cotation | 26 février 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,11% |
| 1 mois | +3,28% |
| 3 mois | +0,88% |
| 6 mois | +13,03% |
| 1 an | +23,30% |
| 3 ans | +71,11% |
| 5 ans | +92,26% |
| Depuis le lancement (MAX) | +410,54% |
| 2025 | +30,73% |
| 2024 | +11,23% |
| 2023 | +15,61% |
| 2022 | -1,21% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,81% |
| Volatilité 3 ans | 11,72% |
| Volatilité 5 ans | 13,71% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,15 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,67 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 1,02 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,39% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,73% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,09% |
| Perte maximale depuis le lancement | -39,89% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 10A2 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CV9N MM | BNP Paribas Arbitrage | |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | INCV9 | INCV9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | VCEU | VCEU IM INCV9 | VCEU.MI INCV9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | - | VCEU IM INCV9 | VCEU.MI INCV9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | CV9 | CV9 FP INCV9 | CV9.PA INCV9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CV9 ?
Le nom de CV9 est Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR.
Quel est le sigle de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR ?
Le sigle de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR est CV9.
Quel est l’ISIN de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR ?
L’ISIN de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR est LU1681042518.
Quels sont les coûts de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR s'élève à 0,23% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR verse-t-il des dividendes ?
Le Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR ?
La taille du fonds de Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR est de 337 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.