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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 30 M
Date de création
6 février 2018
Positions
619
Aperçu
Description
Le Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D) reproduit l'index MSCI North America ESG Broad CTB Select. The MSCI North America ESG Broad CTB Select index tracks stocks from developed North American countries (Canada and United States). Securities are selected and weighted according to sustainability criteria and EU directives on climate protection. The parent index is the MSCI North America.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI North America ESG Broad CTB Select |
| Axe d’investissement | Actions, Amérique du Nord, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 30 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,33% |
| Date de création/début du négoce | 6 février 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 619 au total
31,07%
| Microsoft | 6,70% |
| NVIDIA Corp. | 5,55% |
| Apple | 5,45% |
| Amazon.com, Inc. | 3,35% |
| Alphabet, Inc. C | 3,14% |
| Meta Platforms | 1,84% |
| Eli Lilly & Co. | 1,53% |
| UnitedHealth Group | 1,25% |
| Texas Instruments | 1,23% |
| Broadcom Inc. | 1,03% |
Pays
| États-Unis | 89,47% |
| Canada | 6,06% |
| Irlande | 1,61% |
| Autre | 2,86% |
Secteurs
| Technologie | 35,03% |
| Santé | 12,48% |
| Services financiers | 11,39% |
| Biens de consommation cycliques | 9,14% |
| Autre | 31,96% |
État : 23/05/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,00% |
| 1 mois | +0,20% |
| 3 mois | +3,22% |
| 6 mois | +7,59% |
| 1 an | +8,33% |
| 3 ans | +36,69% |
| 5 ans | +79,36% |
| Depuis la création (MAX) | +88,93% |
| 2025 | -14,63% |
| 2024 | +36,49% |
| 2023 | +10,05% |
| 2022 | +34,08% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2022 | EUR 1,01 | 1,09% |
| 2021 | EUR 0,75 | 1,09% |
| 2020 | EUR 0,82 | 1,30% |
| 2019 | EUR 0,79 | 1,66% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,33% |
| Volatilité 3 ans | 18,41% |
| Volatilité 5 ans | 21,85% |
| Rendement par risque 1 an | 0,54 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,60 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,57 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,95% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,42% |
| Perte maximale depuis la création | -34,42% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DNRA | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DNRA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | DNRA | DNRA GY IDNRA | DNRA.DE IDNRA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI North America ESG Broad CTB Select
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 35 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DNRA ?
Le nom de DNRA est Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D).
Quel est le sigle de Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D) ?
Le sigle de Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D) est DNRA.
Quel est l’ISIN de Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D) ?
L’ISIN de Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D) est LU1737653045.
Quels sont les coûts de Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D).
Quelle est la taille du fonds de Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D) ?
La taille du fonds de Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (D) est de 30 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.