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TER
0,40% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 5 M
Date de lancement
14 octobre 2021
Positions
917
Aperçu
Description
Le Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged reproduit l'index JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged). L'indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged) suit les obligations libellées en dollars américains émises par des entités publiques et quasi-souveraines des marchés émergents. Devise couverte en euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,81% |
| Date de lancement / première cotation | 14 octobre 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 18,1% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 917 au total
5,98%
| DWS DEUT | 1,01% |
| US040114HT09 | 0,97% |
| XS2214238441 | 0,67% |
| US040114HS26 | 0,61% |
| US040114HU71 | 0,58% |
| US040114HV54 | 0,49% |
| XS2893151287 | 0,47% |
| US760942BA98 | 0,42% |
| USL2660VAA37 | 0,38% |
| XS1750114396 | 0,38% |
Pays
| Oman | 4,27% |
| Philippines | 4,19% |
| Indonésie | 4,09% |
| République dominicaine | 4,03% |
| Autre | 83,42% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/05/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,51% |
| 1 mois | -0,64% |
| 3 mois | -0,05% |
| 6 mois | +1,88% |
| 1 an | +8,23% |
| 3 ans | +22,82% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -0,99% |
| 2025 | +10,81% |
| 2024 | +4,00% |
| 2023 | +7,88% |
| 2022 | -21,48% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 5,03% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,55 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,55 | 5,18% |
| 2025 | EUR 0,60 | 5,68% |
| 2024 | EUR 0,68 | 6,35% |
| 2023 | EUR 0,52 | 4,93% |
| 2022 | EUR 0,50 | 3,57% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,81% |
| Volatilité 3 ans | 7,05% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,71 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,00 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,16% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,30% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -30,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XUEE | XUEE GY XUEEEUIV | XUEE.DE XUEEEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 765 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 583 | 0,23% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 447 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XUEE ?
Le nom de XUEE est Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged ?
Le sigle de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged est XUEE.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged est LU2361257269.
Quels sont les coûts de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged est de 5 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.