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iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF
ISIN LU2951555585
ETF Stratégie de gestion active
TER
0,75% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 39 M
Date de création
7 mars 2025
Aperçu
Description
Le iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF est un ETF géré activement.
L'ETF investit globalement dans des positions longues et courtes sur différentes classes d'actifs (actions, obligations et matières premières) en utilisant des contrats à terme et des forwards.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iMGP DBi Managed Futures Fund |
| Axe d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 39 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 7 mars 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | iMGP |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | Andrew Beer, Mathias Mamou-Mani |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PwC Luxembourg |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Performance
Returns overview
| YTD | +7.23% |
| 1 month | +7.23% |
| 3 months | +9.24% |
| 6 months | +19.76% |
| 1 year | - |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +16.07% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | - |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | - |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -7.00% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Parijs | USD | DBMF | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | DBMF | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | DBMG |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 31 | 0,32% p.a. | Distribueren | Sampling |
| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF.
Quel est le sigle de iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF ?
Le sigle de iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF ?
L’ISIN de iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF est LU2951555585.
Quels sont les coûts de iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF ?
La taille du fonds de iMGP DBi Managed Futures Fund R USD UCITS ETF est de 39 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.