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iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities Fund R USD UCITS ETF
ISIN LU3024069877
ETF Stratégie de gestion active
TER
0,75% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 299 M
Date de lancement
28 mars 2025
Aperçu
Description
Le iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities Fund R USD UCITS ETF est un ETF géré activement.
L'ETF investit globalement dans des positions longues et courtes sur différentes classes d'actifs (actions et obligations) en utilisant des futures et des forwards.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities Fund |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 299 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,76% |
| Date de lancement / première cotation | 28 mars 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | iMGP |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | Andrew Beer, Mathias Mamou-Mani |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PwC Luxembourg |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,63% |
| 1 mois | +4,46% |
| 3 mois | +1,65% |
| 6 mois | +5,04% |
| 1 an | +14,86% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +7,82% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,76% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,08 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,24% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | USD | MFA8 | - - | - - | - |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities Fund R USD UCITS ETF.
Quel est le sigle de iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities Fund R USD UCITS ETF ?
Le sigle de iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities Fund R USD UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities Fund R USD UCITS ETF ?
L’ISIN de iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities Fund R USD UCITS ETF est LU3024069877.
Quels sont les coûts de iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities Fund R USD UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities Fund R USD UCITS ETF s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities Fund R USD UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities Fund R USD UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities Fund R USD UCITS ETF ?
La taille du fonds de iMGP DBi Managed Futures ex-Commodities Fund R USD UCITS ETF est de 299 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.