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TER
0,28% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 21 Mio.
Auflagedatum
14. Dezember 2009
Positionen
277
Übersicht
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Broker-Tipp: ETFs für 0,99 € pro Order bei Scalable handeln oder gebührenfrei im Sparplan. Jetzt Depot eröffnen Beschreibung
Der VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF bildet den Multi-Asset Conservative Allocation Index nach. Der Multi-Asset Conservative Allocation Index bietet Zugang zu einem Portfolio aus 25% Industrieländer-Aktien (Solactive Sustainable World Equity Index), 35% Euro-Staatsanleihen (Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index), 35% Euro-Unternehmensanleihen (iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index) und 5% Immobilien (GPR Global 100 Index). Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Multi-Asset Conservative Allocation |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 21 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,73% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Dezember 2009 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Niederlande |
| Anbieter | VanEck |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Investment Advisor | VanEck Asset Management B.V. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 22,2% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 277
17,80%
| XS2170362912 | 2,58% |
| IT0005422891 | 2,44% |
| BE0000352618 | 1,84% |
| BE0000354630 | 1,73% |
| DE0001102473 | 1,63% |
| DE0001102507 | 1,58% |
| ES0000012H41 | 1,56% |
| DE0001102457 | 1,52% |
| XS2357951164 | 1,50% |
| IT0005413171 | 1,42% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | +5.42% |
| 1 month | +1.37% |
| 3 months | +3.49% |
| 6 months | +4.43% |
| 1 year | +8.49% |
| 3 years | +25.21% |
| 5 years | +13.56% |
| Since inception (MAX) | +83.55% |
| 2025 | +3.86% |
| 2024 | +6.47% |
| 2023 | +10.28% |
| 2022 | -13.98% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,94% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 1,27 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,27 | 2,06% |
| 2025 | EUR 0,97 | 1,57% |
| 2024 | EUR 0,85 | 1,45% |
| 2023 | EUR 0,74 | 1,37% |
| 2022 | EUR 0,68 | 1,07% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 4.73% |
| Volatility 3 years | 4.78% |
| Volatility 5 years | 5.44% |
| Return per risk 1 year | 1.80 |
| Return per risk 3 years | 1.63 |
| Return per risk 5 years | 0.47 |
| Maximum drawdown 1 year | -4.69% |
| Maximum drawdown 3 years | -6.04% |
| Maximum drawdown 5 years | -15.49% |
| Maximum drawdown since inception | -15.49% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2TCB | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | DTM | DTM NA INDTM | DTM.AS DTMINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | DTM | DTM BB INDTM | DTM.BR DTMINAV=IHSM |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 70 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 40 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 34 | 0,32% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Amundi Lifecycle 2039 UCITS ETF Acc | 6 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi Lifecycle 2030 UCITS ETF Acc | 6 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF?
Der VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF hat die WKN A1JPFV.
Wie lautet die ISIN des VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF?
Der VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF hat die ISIN NL0009272764.
Wieviel kostet der VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF beträgt 0,28% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF?
Die Fondsgröße des VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF beträgt 21m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.