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| Indice | Leonteq EUR Overnight Return |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, EUR |
| Taille du fonds | EUR - M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,72% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETN |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,52% |
| Date de lancement / première cotation | 11 octobre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Suisse |
| Émetteur | Leonteq |
| Structure du fonds | - |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | - |
| Conseiller en placement | - |
| Banque dépositaire | - |
| Auditeur | - |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | - |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres | - |
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| Année en cours | +0,85% |
| 1 mois | +0,17% |
| 3 mois | +0,46% |
| 6 mois | +0,97% |
| 1 an | +1,88% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +3,54% |
| 2025 | +2,12% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 0,52% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 3,60 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,18% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -0,18% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EONR | - - | - - | - |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 21 119 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc | 6 318 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 3 115 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc | 1 849 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 1 787 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |