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Indice | Macquarie Global Infrastructure 100 |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure |
Taille du fonds | EUR 489 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,08% |
Date de création/début du négoce | 20 octobre 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Année en cours | +22,38% |
1 mois | +1,01% |
3 mois | +3,57% |
6 mois | +5,52% |
1 an | +17,88% |
3 ans | +23,39% |
5 ans | +43,00% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +2,27% |
2022 | +0,00% |
2021 | +9,84% |
2020 | -2,92% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2016 | EUR 0,59 | 2,94% |
2015 | EUR 0,64 | 2,99% |
2014 | EUR 0,54 | 3,17% |
2013 | EUR 0,55 | 3,34% |
Volatilité 1 an | 11,08% |
Volatilité 3 ans | 7,92% |
Volatilité 5 ans | 11,84% |
Rendement par risque 1 an | 1,61 |
Rendement par risque 3 ans | 0,92 |
Rendement par risque 5 ans | 0,63 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 1 345 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1 081 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 240 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C | 196 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 194 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |