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TER
0,65% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 489 M
Date de lancement
20 octobre 2006
Aperçu
Description
Le iShares Global Infrastructure UCITS ETF reproduit l'index Macquarie Global Infrastructure 100. The Macquarie Global Infrastructure 100 index tracks the largest global infrastructure stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Macquarie Global Infrastructure 100 |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 489 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,08% |
| Date de lancement / première cotation | 20 octobre 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +22,38% |
| 1 mois | +1,01% |
| 3 mois | +3,57% |
| 6 mois | +5,52% |
| 1 an | +17,88% |
| 3 ans | +23,39% |
| 5 ans | +43,00% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | +2,27% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +9,84% |
| 2022 | -2,92% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2016 | EUR 0,59 | 2,94% |
| 2015 | EUR 0,64 | 2,99% |
| 2014 | EUR 0,54 | 3,17% |
| 2013 | EUR 0,55 | 3,34% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,08% |
| Volatilité 3 ans | 7,92% |
| Volatilité 5 ans | 11,84% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,61 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,92 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,63 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 2 120 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF - Acc | 78 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 46 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Global Infrastructure UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Global Infrastructure UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Global Infrastructure UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iShares Global Infrastructure UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Global Infrastructure UCITS ETF est DE000A0LGQM3.
Quels sont les coûts de iShares Global Infrastructure UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Infrastructure UCITS ETF s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Global Infrastructure UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Global Infrastructure UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le iShares Global Infrastructure UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global Infrastructure UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Global Infrastructure UCITS ETF est de 489 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.