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Indice | CAC 40® |
Axe d’investissement | Actions, France |
Taille du fonds | EUR 287 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 12 avril 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Caceis Fund Administration |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Caceis Bank France |
Auditeur | Deloitte & Associés |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +18,68% |
5 ans | +29,09% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -3,82% |
2022 | +12,51% |
2021 | +8,64% |
2020 | +11,75% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2018 | EUR 0,20 | 0,38% |
2017 | EUR 1,59 | 3,29% |
2016 | EUR 1,44 | 3,13% |
2015 | EUR 1,44 | 3,40% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 7,50% |
Volatilité 5 ans | 15,27% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | 0,78 |
Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | - | INC4D | INC4DINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 3 512 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc | 261 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | 132 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |