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Indice | EURO STOXX® Banks |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Services financiers |
Taille du fonds | EUR 823 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,56% |
Date de création/début du négoce | 12 décembre 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. FR |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | SGSS LMA Desk |
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Année en cours | +4,14% |
1 mois | +8,94% |
3 mois | -2,15% |
6 mois | -6,04% |
1 an | -13,76% |
3 ans | +4,85% |
5 ans | -30,84% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -30,92% |
2022 | +14,21% |
2021 | -4,31% |
2020 | -2,68% |
Volatilité 1 an | 23,56% |
Volatilité 3 ans | 20,99% |
Volatilité 5 ans | 27,00% |
Rendement par risque 1 an | -0,58 |
Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
Rendement par risque 5 ans | -0,26 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | IBNKE | IBNKE=SGEP | Société Générale |
Euronext Londres | GBX | - | NVLLBNKL | NVLLBNKL=SGEP | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | - | IBNKE | IBNKE=SGEP | Société Générale |
XETRA | EUR | - | IBNKE | IBNKE=SGEP | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 1 199 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |