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Indice | MSCI World (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 48 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,59% |
Date de création/début du négoce | 15 janvier 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale,Morgan Stanley |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +10,89% |
1 mois | -0,41% |
3 mois | +6,65% |
6 mois | +20,85% |
1 an | +28,36% |
3 ans | +42,86% |
5 ans | +82,67% |
Depuis la création (MAX) | +250,82% |
2023 | +19,90% |
2022 | -10,17% |
2021 | +34,72% |
2020 | +4,50% |
Rendement actuel de distribution | 1,19% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,55 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,55 | 1,51% |
2023 | EUR 2,55 | 1,57% |
2022 | EUR 3,15 | 1,71% |
2021 | EUR 2,39 | 1,72% |
2020 | EUR 2,22 | 1,64% |
Volatilité 1 an | 10,59% |
Volatilité 3 ans | 14,88% |
Volatilité 5 ans | 19,89% |
Rendement par risque 1 an | 2,67 |
Rendement par risque 3 ans | 0,85 |
Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
Perte maximale sur 1 an | -6,14% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,55% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,46% |
Perte maximale depuis la création | -32,46% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | WLDU | WLDU LN WLDUIV | WLDU.L WLDUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 66 121 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12 836 | 0,22% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11 703 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 630 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 10 220 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |