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Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,80% |
Date de création/début du négoce | 19 avril 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Enel SpA | 10,86% |
UniCredit SpA | 10,34% |
Intesa Sanpaolo SpA | 9,73% |
Stellantis NV | 9,24% |
Ferrari | 8,09% |
Eni SpA | 6,87% |
STMicroelectronics NV | 6,14% |
Assicurazioni Generali SpA | 5,61% |
Prysmian SpA | 2,46% |
TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 2,40% |
Italie | 82,52% |
Pays-Bas | 9,24% |
Suisse | 6,14% |
Autre | 2,10% |
Services financiers | 34,66% |
Biens de consommation cycliques | 20,86% |
Fournisseur | 17,59% |
Technologie | 7,49% |
Autre | 19,40% |
Année en cours | +14,86% |
1 mois | +6,63% |
3 mois | +14,86% |
6 mois | +24,96% |
1 an | +39,93% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +50,76% |
2023 | +33,82% |
2022 | -9,76% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,80% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 3,11 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,89% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -25,13% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | MIBA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | MIBA IM MIBAEUIV | MIBA.MI MIBAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 433 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 207 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 190 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | 54 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |