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Taille du fonds | EUR 9 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,20% |
Date de création/début du négoce | 19 avril 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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ENEL S.P.A. | 11,01% |
UNICREDIT SPA | 9,18% |
STELLANTIS NV ORD | 9,15% |
INTESA SANPAOLO SPA | 8,78% |
FERRARI N.V. | 7,68% |
ENI S.P.A. | 7,47% |
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | 6,08% |
STMICROELECTRONICS NV | 5,99% |
CNH INDUSTRIAL N.V. | 2,69% |
MONCLER S.P.A. | 2,66% |
Italie | 80,32% |
Pays-Bas | 9,15% |
Suisse | 5,99% |
Grande-Bretagne | 2,69% |
Luxembourg | 1,59% |
Autre | 0,26% |
Services financiers | 32,59% |
Biens de consommation cycliques | 20,03% |
Fournisseur | 18,01% |
Énergie | 9,44% |
Autre | 19,93% |
Année en cours | +29,53% |
1 mois | +8,49% |
3 mois | +2,55% |
6 mois | +11,87% |
1 an | +25,50% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +27,06% |
2022 | -9,76% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilité 1 an | 16,20% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,57 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,81% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -25,13% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | MIBA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | MIBA IM MIBAEUIV | MIBA.MI MIBAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 351 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 147 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 122 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | 39 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |