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Indice | JP Morgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 115 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,14% |
Date de création/début du négoce | 7 octobre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | JPMorgan Asset Management (Japan) Limited|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,41% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,77% |
KEYENCE Corp. | 2,62% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,54% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 2,35% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,35% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,31% |
Japon | 99,05% |
Autre | 0,95% |
Industrie | 22,20% |
Biens de consommation cycliques | 18,51% |
Technologie | 14,21% |
Services financiers | 14,12% |
Autre | 30,96% |
Année en cours | +9,76% |
1 mois | -2,14% |
3 mois | -0,95% |
6 mois | -1,84% |
1 an | +14,57% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +28,00% |
2023 | +16,34% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 24,14% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,60 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -17,08% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | JPY | JJEJ | JJEJ SW JJEJJPIV | JJEJ.S JJEJJPiv.P | |
XETRA | JPY | JJEJ | |||
XETRA | EUR | JJEJ | JJEJ GY JJEJEUIV | JJEJ.DE JJEJEUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 248 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 16 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |