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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 20 M
Date de lancement
26 juin 2024
Positions
50
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS. L'indice ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS suit les obligations du Trésor américain. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2027) sont incluses dans l'indice. Notation : Investment Grade. Échéance : Décembre 2027 (l'ETF sera fermé par la suite).
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 1-3, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 20 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 26 juin 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
Statut fiscal
| Éligible au PEA | Non |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,9% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 50 au total
28,49%
Pays
| États-Unis | 99,85% |
| Autre | 0,15% |
Secteurs
| Souverain | 99,85% |
| Non corporatif | 0,34% |
État : 30/09/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,65% |
| 1 mois | +2,22% |
| 3 mois | +3,69% |
| 6 mois | +6,42% |
| 1 an | +6,68% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +6,19% |
| 2025 | -6,84% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 5,46% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,22 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,24% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -10,85% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | IT27 |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) | 7 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IT27 ?
Le nom de IT27 est iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) est IT27.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) est IE0004OYBZA6.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) est de 20 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.