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Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD

ISIN IE000TLLSP66

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Ticker FMTV

TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
- M
Positions
50
 

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Description

Le Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD reproduit l'index Fidelity Metaverse ESG Tilted. The Fidelity Metaverse ESG Tilted index tracks companies from around the world that have business operations in the metaverse eco system. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,50% p.a.. Le Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD est le seul ETF qui suit l'indice Fidelity Metaverse ESG Tilted. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
L'ETF a été lancé le 24 août 2022 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR - M
Frais totaux sur encours (TER)
0,50% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
16,35%
Date de création/début du négoce 24 août 2022
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Fidelity ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 50 au total
44,41%
ADVANCED MICRO DEVICES INC
5,76%
NVIDIA CORP
5,69%
SAMSUNG ELECTR ORD
4,77%
ADOBE INC
4,73%
MICROSOFT CORP
4,59%
QUALCOMM ORD
4,32%
APPLE INC
4,17%
INTEL CORP
4,02%
SUPER MICRO COMPUTER ORD
3,28%
EQUINIX INC
3,08%

Pays

États-Unis
65,72%
Corée du Sud
11,14%
Japon
5,32%
Chine
5,18%
Autre
12,64%
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Secteurs

Technologie
68,13%
Télécommunication
23,08%
Immobilier
6,30%
Biens de consommation cycliques
0,82%
Autre
1,70%
État : 31/01/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +4,32%
1 mois +2,84%
3 mois +9,23%
6 mois +15,77%
1 an +23,14%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) +15,54%
2023 +27,52%
2022 -
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 16,35%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 1,42
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -14,49%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -19,73%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR FMTV -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR FMET FMET IM
FMETEUIV
FMET.MI
FMETEURINAV=SOLA
RBC Europe
London Stock Exchange GBP FMTV FMTV LN
FMETGBIV
FMTV.L
FMETGBPINAV=SOLA
RBC Europe
London Stock Exchange USD FMVR FMVR LN
FMETUSIV
FMVR.L
FMETUSDINAV=SOLA
RBC Europe
SIX Swiss Exchange USD FMET FMET SE
FMETUSIV
FMET.S
FMETUSDINAV=SOLA
RBC Europe
SIX Swiss Exchange CHF FMET FMETCHF SE
FMETCHIV
FMETCHF.S
FMETCHFINAV=SOLA
RBC Europe
XETRA EUR FMTV FMTV GY
FMETEUIV
FMTV.DE
FMETEURINAV=SOLA
RBC Europe

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) 30 0,50% p.a. Capitalisation Complète
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating 6 0,39% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de FMTV ?

Le nom de FMTV est Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD.

Quel est le sigle de Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD ?

Le sigle de Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD est FMTV.

Quel est l’ISIN de Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD ?

L’ISIN de Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD est IE000TLLSP66.

Quels sont les coûts de Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD verse-t-il des dividendes ?

Le Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.