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Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist
ISIN IE000XIITCN5
|Ticker TAGD
TER
0,65% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR - M
Date de lancement
8 juin 2022
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist reproduit l'index iBoxx® MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA (GBP Hedged). L'indice iBoxx® MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA (GBP Hedged) suit l'évolution des obligations d'entreprises à haut rendement libellées en USD et sélectionnées en fonction de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) en Asie (hors Japon). Toutes les échéances sont incluses. Notation : Qualité inférieure à celle d'un investissement. Devise couverte en livre sterling (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Asie-Pacifique, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR - M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,59% |
| Date de lancement / première cotation | 8 juin 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Janus Henderson |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Haitong International Asset Management (HK) Ltd. |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Auditeur | Mazars |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
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Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,74% |
| 1 mois | +0,86% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +2,14% |
| 1 an | +0,98% |
| 3 ans | +23,10% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +15,28% |
| 2025 | +2,02% |
| 2024 | +22,77% |
| 2023 | -8,50% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 5,10% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,48 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,48 | 4,89% |
| 2025 | EUR 0,70 | 7,22% |
| 2024 | EUR 0,84 | 9,72% |
| 2023 | EUR 1,07 | 10,20% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,59% |
| Volatilité 3 ans | 11,99% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,15 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,60 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,95% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,68% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -31,76% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | TAGD | TAGD LN |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF GBP-Hedged Acc. | - | 0,65% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TAGD ?
Le nom de TAGD est Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist.
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Quel est l’ISIN de Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist ?
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Quels sont les coûts de Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF GBP-Hedged Dist s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
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