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Indice | iBoxx® MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Asie-Pacifique, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR - M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,35% |
Date de création/début du négoce | 8 juin 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Tabula |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | Haitong International Asset Management (HK) Ltd. |
Banque dépositaire | HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Auditeur | Mazars |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +10,20% |
1 mois | +0,98% |
3 mois | +4,74% |
6 mois | +19,69% |
1 an | +0,74% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -0,31% |
2023 | -8,50% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 11,16% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,03 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,03 | 10,06% |
2023 | EUR 1,07 | 10,20% |
Volatilité 1 an | 10,35% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,07 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -17,68% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -31,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | TAGD | TAGD LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged Acc | - | 0,65% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |