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| Indice | Bloomberg Euro Government Bond 3-7 |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 1 218 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,75% |
| Date de création/début du négoce | 2 juin 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| FR0013341682 | 3,48% |
| FR001400HI98 | 3,47% |
| FR001400PM68 | 3,36% |
| OAT0.5025MAY29 | 3,19% |
| OAT0%25NOV2030 | 2,94% |
| FR0014002WK3 | 2,84% |
| FR0013451507 | 2,61% |
| FR0014007L00 | 2,25% |
| DE000BU25042 | 1,90% |
| FR001400Z2L7 | 1,76% |
| France | 24,10% |
| Allemagne | 19,99% |
| Italie | 18,45% |
| Espagne | 15,92% |
| Pays-Bas | 5,00% |
| Autre | 16,54% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +2,07% |
| 1 mois | -0,63% |
| 3 mois | +0,17% |
| 6 mois | +0,10% |
| 1 an | +1,44% |
| 3 ans | +7,61% |
| 5 ans | -4,68% |
| Depuis la création (MAX) | +33,50% |
| 2024 | +2,20% |
| 2023 | +6,08% |
| 2022 | -12,27% |
| 2021 | -1,58% |
| Volatilité 1 an | 2,75% |
| Volatilité 3 ans | 3,97% |
| Volatilité 5 ans | 4,18% |
| Rendement par risque 1 an | 0,52 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,23 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,64% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,47% |
| Perte maximale depuis la création | -14,47% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CE71 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SXRP | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SXRP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CSBGE7 | CSBGE7 IM IXM016 | CSBGE7.MI IXM016.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CBE7 | CBE7 NA IXM016 | CBE7.NA IXM016.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CE71 LN IXM0162 | CE71.L IXM0162.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | CBE7 | CBE7 LN IXM016 | CBE7.L IXM016.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CSBGE7 | CSBGE7 SE IXM016 | CSBGE7.S IXM016.DE | |
| XETRA | EUR | SXRP | SXRP GY IXM016 | SXRP.DE IXM016.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 987 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 673 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 606 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y UCITS ETF (Acc) | 56 | 0,08% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 12 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |