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Indice | MSCI Turkey |
Axe d’investissement | Actions, Turquie |
Taille du fonds | EUR 12 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 32,23% |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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BIM Birlesik Magazalar | 9,78% |
Turk Hava Yollari | 9,48% |
Koc Holding | 9,05% |
Turkiye Petrol | 8,48% |
Akbank | 7,10% |
Turkiye Sise ve Cam | 6,86% |
Turkiye Is Bankasi | 6,08% |
Eregli Demir ve Celik | 5,58% |
Sasa Polyester | 5,53% |
TURKCELL Iletisim | 5,52% |
Turquie | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Industrie | 31,65% |
Services financiers | 22,85% |
Matières premières | 16,74% |
Biens de consommation non cycliques | 9,78% |
Autre | 18,98% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +31,17% |
1 mois | +15,97% |
3 mois | +18,05% |
6 mois | +22,78% |
1 an | +37,97% |
3 ans | +125,75% |
5 ans | +79,01% |
Depuis la création (MAX) | -16,79% |
2023 | -9,69% |
2022 | +101,05% |
2021 | -22,53% |
2020 | -17,07% |
Rendement actuel de distribution | 2,52% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,08 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,08 | 3,37% |
2023 | EUR 0,06 | 2,40% |
2022 | EUR 0,06 | 4,45% |
2021 | EUR 0,05 | 2,87% |
2020 | EUR 0,01 | 0,48% |
Volatilité 1 an | 32,23% |
Volatilité 3 ans | 39,65% |
Volatilité 5 ans | 37,90% |
Rendement par risque 1 an | 1,17 |
Rendement par risque 3 ans | 0,79 |
Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
Perte maximale sur 1 an | -18,53% |
Perte maximale sur 3 ans | -32,75% |
Perte maximale sur 5 ans | -51,07% |
Perte maximale depuis la création | -75,40% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HTRY | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZK | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | H4Z2 | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | HTR | HTR FP HTRYEURI | HTR.PA HTRYINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HTRD | HTRD LN HTRYUSDI | HTRD.L HTRYINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HTRY LN HTRYGBPI | HTRY.L HTRYINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HTRY | HTRY SW HTRYUSDI | HTRY.S HTRYINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Turkey UCITS ETF | 104 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | 64 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Synthétique |