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Taille du fonds | EUR 35 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,74% |
Date de création/début du négoce | 1 juin 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Apple | 7,56% |
Microsoft | 6,05% |
Amazon com | 2,76% |
NVIDIA | 1,94% |
Alphabet, Inc. A | 1,83% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Meta Platforms | 1,43% |
UnitedHealth Group | 1,24% |
Tesla | 1,23% |
ExxonMobil | 1,23% |
États-Unis | 96,09% |
Irlande | 1,70% |
Autre | 2,21% |
Technologie | 29,54% |
Santé | 14,24% |
Biens de consommation cycliques | 10,55% |
Services financiers | 9,78% |
Autre | 35,89% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,79% |
1 mois | +0,82% |
3 mois | +8,91% |
6 mois | +15,19% |
1 an | +27,18% |
3 ans | +37,39% |
5 ans | +96,06% |
Depuis la création (MAX) | +552,26% |
2023 | +22,23% |
2022 | -14,94% |
2021 | +37,19% |
2020 | +10,73% |
Rendement actuel de distribution | 0,94% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,43 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,43 | 1,18% |
2023 | EUR 0,41 | 1,19% |
2022 | EUR 0,37 | 0,89% |
2021 | EUR 0,30 | 1,00% |
2020 | EUR 0,36 | 1,31% |
Volatilité 1 an | 12,74% |
Volatilité 3 ans | 18,28% |
Volatilité 5 ans | 21,86% |
Rendement par risque 1 an | 2,13 |
Rendement par risque 3 ans | 0,61 |
Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
Perte maximale sur 1 an | -7,00% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,45% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,02% |
Perte maximale depuis la création | -34,02% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HMUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZD | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | MUS | MUS FP HMUSEURI | MUS.PA HMUSINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HMUD | HMUD LN HMUSUSDI | HMUD.L HMUSINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HMUS LN HMUSGBPI | HMUS.L HMUSINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HMUS | HMUS SW HMUSUSDI | HMUS.S HMUSINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6 827 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4 205 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3 768 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2 563 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1 347 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |