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Indice | S&P 500® (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 724 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,83% |
Date de création/début du négoce | 30 novembre 2012 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Apple | 6,98% |
Microsoft | 5,83% |
NVIDIA | 5,55% |
Amazon com | 3,75% |
Meta Platforms | 2,64% |
Berkshire Hathaway | 2,04% |
Alphabet, Inc. A | 1,89% |
Broadcom | 1,64% |
Alphabet, Inc. C | 1,54% |
Tesla | 1,52% |
États-Unis | 95,31% |
Irlande | 1,43% |
Autre | 3,26% |
Technologie | 32,20% |
Services financiers | 11,50% |
Santé | 10,94% |
Biens de consommation cycliques | 10,37% |
Autre | 34,99% |
Année en cours | +0,42% |
1 mois | -0,31% |
3 mois | +7,82% |
6 mois | +0,05% |
1 an | +6,72% |
3 ans | +58,99% |
5 ans | +94,50% |
Depuis la création (MAX) | +365,62% |
2024 | +17,48% |
2023 | +27,13% |
2022 | -17,23% |
2021 | +32,36% |
Volatilité 1 an | 18,83% |
Volatilité 3 ans | 17,21% |
Volatilité 5 ans | 17,35% |
Rendement par risque 1 an | 0,36 |
Rendement par risque 3 ans | 0,97 |
Rendement par risque 5 ans | 0,82 |
Perte maximale sur 1 an | -19,30% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,30% |
Perte maximale sur 5 ans | -23,29% |
Perte maximale depuis la création | -34,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | IUSC | IUSC SE INAVUSCC | IUSC1.S IUSCCINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged | 48 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |