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| Indice | S&P 500® (CHF Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 832 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,32% |
| Date de création/début du négoce | 30 novembre 2012 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| NVIDIA Corp. | 8,53% |
| Apple | 6,94% |
| Microsoft | 6,73% |
| Amazon.com, Inc. | 3,73% |
| Broadcom | 3,05% |
| Alphabet, Inc. A | 2,82% |
| Meta Platforms | 2,49% |
| Alphabet, Inc. C | 2,27% |
| Tesla | 2,13% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,51% |
| États-Unis | 96,27% |
| Irlande | 1,31% |
| Autre | 2,42% |
| Technologie | 38,13% |
| Services financiers | 10,45% |
| Biens de consommation cycliques | 10,30% |
| Télécommunication | 10,10% |
| Autre | 31,02% |
| Année en cours | +13,89% |
| 1 mois | -0,71% |
| 3 mois | +5,76% |
| 6 mois | +12,87% |
| 1 an | +9,08% |
| 3 ans | +59,86% |
| 5 ans | +91,20% |
| Depuis la création (MAX) | +428,06% |
| 2024 | +17,47% |
| 2023 | +27,13% |
| 2022 | -17,23% |
| 2021 | +32,36% |
| Volatilité 1 an | 18,32% |
| Volatilité 3 ans | 15,05% |
| Volatilité 5 ans | 16,84% |
| Rendement par risque 1 an | 0,50 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,12 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,82 |
| Perte maximale sur 1 an | -19,30% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,30% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,29% |
| Perte maximale depuis la création | -34,23% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | IUSC | IUSC SE INAVUSCC | IUSC1.S IUSCCINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 3C CHF hedged | 61 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |