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0,35% p.a.
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Description
Le iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index Nasdaq Biotechnology. The Nasdaq Biotechnology index tracks Nasdaq listed companies primarily engaged in biomedical research to develop new treatments and cures for human disease.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Nasdaq Biotechnology |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Santé |
| Taille du fonds | EUR 34 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,83% |
| Date de création/début du négoce | 5 mars 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 222 au total
48,11%
| Vertex Pharmaceuticals | 8,73% |
| Regeneron Pharmaceuticals | 8,63% |
| Amgen | 7,47% |
| Gilead Sciences | 6,93% |
| AstraZeneca PLC ADR | 3,65% |
| Moderna | 3,60% |
| Biogen | 3,22% |
| Illumina | 2,27% |
| Alnylam Pharmaceuticals | 1,94% |
| BioMarin Pharmaceutical | 1,67% |
Pays
| États-Unis | 83,31% |
| Irlande | 1,42% |
| Îles des Bermudes | 1,02% |
| Autre | 14,25% |
Secteurs
| Santé | 88,80% |
| Autre | 11,20% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,14% |
| 1 mois | -5,44% |
| 3 mois | -5,44% |
| 6 mois | +7,32% |
| 1 an | -1,19% |
| 3 ans | -3,85% |
| 5 ans | +33,11% |
| Depuis la création (MAX) | +36,75% |
| 2023 | +0,76% |
| 2022 | -5,13% |
| 2021 | +8,09% |
| 2020 | +15,15% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,41% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,02 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,02 | 0,41% |
| 2023 | EUR 0,02 | 0,40% |
| 2022 | EUR 0,03 | 0,42% |
| 2021 | EUR 0,01 | 0,26% |
| 2020 | EUR 0,01 | 0,21% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,83% |
| Volatilité 3 ans | 23,22% |
| Volatilité 5 ans | 25,54% |
| Rendement par risque 1 an | -0,07 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,06 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,23 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,97% |
| Perte maximale sur 3 ans | -31,04% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,04% |
| Perte maximale depuis la création | -31,04% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OM3E | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | BTEE | BTEE LN INAVBTDU | BTTE.L |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 410 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 390 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de OM3E ?
Le nom de OM3E est iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) est OM3E.
Quel est l’ISIN de iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) est IE00BDZVHG35.
Quels sont les coûts de iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) est de 34 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.