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Taille du fonds | EUR 2 137 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,83% |
Date de création/début du négoce | 19 octobre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 5,04% |
Apple | 4,58% |
NVIDIA | 3,37% |
Amazon com | 2,84% |
Meta Platforms | 1,88% |
Alphabet, Inc. A | 1,42% |
Alphabet, Inc. C | 1,24% |
Eli Lilly & Co | 1,05% |
Broadcom | 1,00% |
Tesla | 1,00% |
Technologie | 28,68% |
Services financiers | 14,03% |
Santé | 12,13% |
Biens de consommation cycliques | 12,02% |
Autre | 33,14% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,45% |
1 mois | -2,03% |
3 mois | +5,25% |
6 mois | +16,27% |
1 an | +21,96% |
3 ans | +32,15% |
5 ans | +77,16% |
Depuis la création (MAX) | +94,33% |
2023 | +22,01% |
2022 | -14,69% |
2021 | +32,43% |
2020 | +7,77% |
Volatilité 1 an | 10,83% |
Volatilité 3 ans | 15,36% |
Volatilité 5 ans | 18,52% |
Rendement par risque 1 an | 2,02 |
Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
Rendement par risque 5 ans | 0,65 |
Perte maximale sur 1 an | -6,81% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,81% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,69% |
Perte maximale depuis la création | -33,69% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SNAW | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SNAW | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | SAWDx IX INAVSAWU | SAWDx.CHI 19JFINAV.DE | |
Chi-X Europe | GBP | - | INAVSAWU | 19JFINAV.DE | |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SAWDN MM | SAWDN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SAWD | SAWD IM INAVSAWE | SAWD.MI 19JBINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | SAWD | SAWD LN INAVSAWU | SAWD.L 19JFINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SAWD | SAWD SE INAVSAWU | SAWD.S 19JFINAV.DE | |
XETRA | EUR | SNAW | SNAW GY INAVSAWE | SNAW.DE 19JBINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 456 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |