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Indice | WisdomTree Japan SmallCap Dividend |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,48% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,14% |
Date de création/début du négoce | 9 juillet 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -14,04% |
1 mois | +3,95% |
3 mois | -5,15% |
6 mois | +4,52% |
1 an | -3,01% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +19,01% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,14% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,81 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,81 | 2,04% |
2020 | EUR 0,81 | 1,81% |
2019 | EUR 0,66 | 1,74% |
Volatilité 1 an | 22,14% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,14 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | DFJ | DFJ IM DFJEIV | DFJW.MI DFJWINAV.DE | Janestreet |
London Stock Exchange | USD | DFJ | DFJ LN DFJEIV | DFJ.L DFJWINAV.DE | Janestreet |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 103 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 63 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 56 | 0,48% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc | 29 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 22 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |