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Indice | iTraxx European IG Performance Credit |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Dérivés de crédit |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | À effet de levier |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,26% |
Date de création/début du négoce | 1 février 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Tabula |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | Tabula Investment Management Limited |
Banque dépositaire | HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Auditeur | Mazars |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Tabula European IG Performance Credit UCITS ETF Dist
Année en cours | -6,08% |
1 mois | -2,43% |
3 mois | -5,54% |
6 mois | -5,51% |
1 an | -2,81% |
3 ans | +2,70% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +3,75% |
2022 | +1,10% |
2021 | +9,90% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,28% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,27 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,27 | 1,23% |
2021 | EUR 3,70 | 3,51% |
2020 | EUR 1,56 | 1,47% |
2019 | EUR 0,98 | 1,01% |
Volatilité 1 an | 3,26% |
Volatilité 3 ans | 9,75% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,30 |
Rendement par risque 3 ans | 0,20 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | TCED | TCED IM TCEDINAV | TCED.MI 0Q7ZINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | TCED | TCED LN TCEDINAV | TCED.L 0Q7ZINAV.DE | BNP Paribas |
XETRA | EUR | TABD | TABD GY TCEDINAV | TABD.DE 0Q7ZINAV.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc | 680 | 0,13% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 585 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF | 437 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond UCITS ETF | 70 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |